2021年甘肃省科学院(汇总)部门决算

来源:本站 击数:6129 发布时间:2022-08-22


2021年度甘肃省科学院(汇总)部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概括

一、   部门职责

 根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》(甘政办发〔2006〕100)号,甘肃省科学院工作主要职能为:

    1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。
    2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。
   3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。
   4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。
   5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。
   6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。
   7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。
   8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置

 省科学院内设6个职能处室,具体为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

 根据决算编报要求, 纳入甘肃省科学院2021年度部门决算编报范围的单位包括,甘肃省科学院机关(本级)、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院后勤服务中心,甘肃省科学院文献情报中心7家单位,均为省直属事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(具体报表详见附件1)

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28,765.25万元。收、支较上年决算数增加8,709.87万元,增长43.43%,主要原因是2021年新增专项债1亿元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,659.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,879.48万元,占39.19%;政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元,占44.13%;事业收入3,779.94万元,占16.68%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,871.48万元,其中:基本支出5,193.01万元,占22.71%;项目支出17,678.48万元,占77.29%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计22,195.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加10,345.61万元,增长87.30%。主要原因是2021年新增专项债1亿元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出8,889.25万元,占本年支出的38.87%,较上年决算数增加461.69万元,增长5.48%。主要原因是2021年度人员综合定额增加。主要用于以下几个方面:

 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该部分支出为结转项目“外事补助经费”在当年支出。

2.科学技术支出年初预算数为7,600.64万元,支出决算为7,703.86万元,完成年初预算的101.36%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金在本年度支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为393.59万元,支出决算为699.22万元,完成年初预算的177.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金和改制单位退休人员财政补助经费。

4.卫生健康支出年初预算数为205.43万元,支出决算为289.04万元,完成年初预算的140.70%,决算数大于预算数的主要原因是追加改制单位医疗补助。

5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为127.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是结转的省重大项目前期费用在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,712.61万元。其中:人员经费4,317.29万元,较上年决算数增加765.49万元,增长21.55%,主要原因是当年人员综合定额拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费395.32万元,较上年决算数减少56.02万元,下降12.41%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括取暖费、培训费、改制单位费用补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为226.87万元,支出决算为48.18万元,完成年初预算的21.24%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为84.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因取消了因公出国(境)计划

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为105.30万元,支出决算为44.72万元,完成年初预算的42.47%,决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革减少了公务用车的保有量,公务用车的运行维护费也随之下降。

公务用车运行维护费年初预算数为105.30万元,支出决算为44.72万元,完成年初预算的42.47%,决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革减少了公务用车的保有量,公务用车的运行维护费也随之下降。

3.公务接待费年初预算数为37.37万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的9.26%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为15辆;国内公务接待29批次396人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。本年度会议费支出4.60万元,较上年决算数减少5.39万元,下降53.95%,主要原因是因疫情原因取消了部分会议计划。本年度培训费支出15.92万元,较上年决算数增加5.08万元,增长46.86%,主要原因是随着科研工作的发展,承担的项目规模和数量不断增加,专业技术人员相关培训费用增加。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计824.56万元,其中:政府采购货物支出575.75万元、政府采购工程支出51.08万元、政府采购服务支出197.73万元。授予中小企业合同金额615.47万元,占政府采购支出总额的74.64%,其中:授予小微企业合同金额282.69万元,占政府采购支出总额的34.28%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于野外勘察用车。单价50万元(含)以上通用设备12台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,000.00万元,本年支出10,000.00万元,主要用于甘肃省科学院高技术产业园项目的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本次自评所涉及到的项目及资金:涉及3个项目,其中:1、科技创新及能力建设专项3576.29万元;2、科研项目经费(公益类)2522万元;3、科研项目经费(开发类)92万元;合计6190.29万元。本次纳入自评范围单位:事业单位6个,分别为院机关、生物研究所、地质自然灾害防治研究所、传感技术研究所、文献情报中心和后勤服务中心;转制单位2个,分别为自动化研究所、实验工厂。根据年初设定的绩效目标,3个项目自评结果均为“优”,3个项目全年预算数为6190.29万元,执行数为4708.47万元,完成预算的76.06%。主要产出与效果:一是应用研发,我院总共发表论文32篇,授权专利17项,撰写各类报告10篇,开展学术讲座3场,并完成相关成果示范应用;二是产业方面,完成了永磁柔性联轴器系列化和标准化工作,并向上海森永工程设备有限公司提供联轴器5台,形成经济/社会效益325万元,服务对象满意度达100%,且成本控制在定额标准内,科技创新能力较大提升;三是人才专项方面,2021年度我院共完成支持及建设4个创新团队的任务,资助资金达140万元,使我院人才建设和团队建设取得了显著成绩,高层人才数量及质量有了较大提升,逐步形成符合我院科研发展的人才梯队形;四是平台建设,①为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项劳务服务,完成基础设施维修维护,保证全院机构运行和科研工作正常运转,完成全院网络体系与中心机房改造提升、智库工作平台与政策数据库建设、数字化转型协同创新中心基础条件建设任务,并开展省内企业数字化转型服务,已服务相关企业2家,②完成《甘肃科学学报》全年编发任务,实现了期刊过刊架采购,③建立了3个省级试验示范点,推广纳米高效农业试验田20000亩,服务农户共5户,④完成甘肃泓源智能终端光电产业研究院注册、调研、建设内容规划和设计。(1)偏离绩效目标的主要原因:一是预算编制不科学、不精细化,对于本年度可能会发生的事项没有进行准确估计,导致实际支出与全年预算数出现偏差,预算执行率低;二是年初绩效目标申报时,指标设置不够精准,指标值设置错误,导致后期绩效指标完成情况与年初设置值不符。下一步改进措施:①我院将根据部门实际工作任务及需求,做准、做全基本支出预算,全面编制项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析工作,提高预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性,使预算资金额度与年度目标相适应,对预算执行不到位的资金进行及时调整,使预算资金使用达到合理化,充分发挥资金使用效益;②进一步明确单位具体工作任务及详细工作内容,加强预算管理,在年初申报绩效目标时,根据实际工作任务及需求合理设置绩效目标及绩效指标,做到绩效目标符合实际业绩,绩效指标明确、细化、可衡量。

(自评表及自评报告详见附件2)

我院聘请第三方绩效公司开展部门绩效评价工作,选取“科技产业化项目”开展了项目绩效评价,涉及一般公共预算资金459.5万元,从评价情况来看,2021年度科技产业化项目申报依据充分,预算编制科学合理,资金及时到位,保障了项目的有序开展;9个科技产业化项目实施具有相应的管理及财务制度,制度健全、合规、完整,监督检查有效及时;多数项目按照项目任务合同书的计划内容顺利实施,取得阶段性成果,并与相关企业合作,实现科技成果转化,带动产业的升级发展;同时培养科研人员,提高科研人员的研究水平,促进整体基础研究及科技创新能力的提升。但也存在项目资金支出进度缓慢、个别项目部分资金使用合规性有待加强,科技成果转化能力需进一步提升等问题;选取生物研究所开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算资金1521.67万元,从评价情况来看,甘肃省科学院生物研究所2021年度部门履职整体完成情况良好,部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符,绩效指标清晰、细化、可衡量预算管理制度健全,资金使用合规,资产、人员管理规范,部门在科研成果产业化、人才队伍建设、推动农业绿色发展、提升全省科研水平等方面履职效果显著。但也存在部门预算编制准确性有待提高、个别项目资金支出进度缓慢的问题。

(绩效评价报告见附件3)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件1甘肃省科学院(汇总).xls

附件2.2021年绩效自评报表和报告.zip

附件3省科学院2021年部门绩效评价.zip