2021年度 甘肃省科学院文献情报中心部门决算

来源:本站 击数:1489 发布时间:2022-08-30

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省科学院文献情报中心是以科技文献情报研究与交流,网络信息化建设与发展,科技信息综合服务,科技期刊编辑出版为主要工作。优化单位内部信息化管理,为全院广大科技人员提供最新、最先进的办公服务。

二、机构设置

甘肃省科学院文献情报中心为甘肃省科学院二级单位,事业性质,县级建制。内设部门有5个:编辑部、网络部、信息服务部、党政综合办公室、财务室。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

(以上具体报表详见附件1)

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计393.08万元。收、支较上年决算数增加74.94万元,增长23.56%,主要原因是:1. 年初结转和结余资金增长;2.2021年人员综合定额增长;3. 财政专项资金增长。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计362.35万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入338.00万元,占93.28%;事业收入24.35万元,占6.72%。

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计338.33万元,其中:基本支出178.85万元,占52.86%;项目支出159.48万元,占47.14%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计368.73万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加74.09万元,增长25.15%。主要原因是:1. 年初结转和结余资金增长;2. 2021年人员综合定额增长;3. 财政专项资金增长。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出313.98万元,占本年支出的92.80%,较上年决算数增加50.07万元,增长18.97%。主要原因是:1. 2021年人员综合定额增长;2. 财政专项资金增长。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为314.78万元,支出决算为290.76万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,有结转至下年度的项目支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.81万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3 .卫生健康支出年初预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.50万元。其中: 人员经费154.50万元,较上年决算数增加29.47万元,增长23.57%,主要原因是2021年人员综合定额增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位2021年没有公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数增加0.02万元,增长20.00%,主要原因是因业务需要增加会议支出。本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数增加0.68万元,增长261.54%,主要原因是因业务需要增加培训支出。

 

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计111.64万元,其中:政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.34万元。授予中小企业合同金额97.54万元,占政府采购支出总额的87.37%,其中:授予小微企业合同金额22.66万元,占政府采购支出总额的20.30%。

 

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

十三、预算绩效情况说明

(1)    绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,此次绩效自评按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定,遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则,以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据,科学合理地从不同层面对2021年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判。绩效自评的项目共有2个,具体为:科技信息创新服务能力提升、信息服务创新发展保障,共涉及资金116.58万元,占一般公共预算项目支出总额的37.13%。

 

(2)    部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“科技信息创新服务能力提升” 及“信息服务创新发展保障”项目绩效自评结果。项目一:“科技信息创新服务能力提升”绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为155万元,执行数为 107.08万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况: 该项目各项绩效指标基本完成。年度指标包含:全院网络体系与中心机房改造提升;智库工作平台与政策数据库建设;《甘肃科学学报》全年编发任务;期刊过刊架采购;全院宽带资源、CNKI数据库采购;全国科学院联盟文献情报分会业务。由于该项目有结转至下年度初执行的工作,加之受疫情影响,故有资金结余,项目总体绩效目标完成69%。下一步项目进展已于2022年1月初开始执行并逐步完成。项目二:信息服务创新发展保障”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5 分。项目全年预算数为10万元,执行数为 9.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:该项目各项绩效指标基本完成。

(3)    部门评价项目绩效评价结果。

(详见附件2)

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

文献决算公开报表.xls

文献预算执行情况绩效自评报表.xlsx